7 Tage | +0,16% | lfd. Jahr | +1,68% |
1 Monat | +0,98% | 1 Jahr | +5,50% |
3 Monate | +2,98% | 3 Jahre | +1,23% |
6 Monate | +5,69% | 5 Jahre | +1,44% |
Fondsvolumen | 5,49 Mio |
Auflagedatum | 16.06.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 3,55% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 3,48% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,35% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,32 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,37 |
12-Monats-Hoch | 51,69 Euro |
12-Monats-Tief | 47,74 Euro |
Tracking Error | 2,87 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | 0,00 |
Beta | 0,75 |
Information Ratio | -0,07 |
Treynor Ratio | 4,88 |
College Fonds C | - | - | |
College Fonds B | 11,51 € | -0,17% | |
HRK INVEST - Vermögensverwaltungsfonds H P | 159,18 € | +0,87% |
02.12.2022 | Ausschüttung | 1,00 € |
02.12.2021 | Ausschüttung | 1,30 € |
02.12.2019 | Ausschüttung | 1,04 € |
07.12.2018 | Ausschüttung | 1,40 € |
KVG | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Fondsmanager | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 16.06.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |