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Classic Value Equity Fund EUR
Fonds
WKN: A2AC98 ISIN: LI0304884534
277.01
275,72
€
-1,29 €
-0,47%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,50%
Fondsgröße
62,6 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Classic Value Equity Fund EUR
| 7 Tage | +0,74% | lfd. Jahr | +2,48% |
| 1 Monat | +2,04% | 1 Jahr | +4,78% |
| 3 Monate | +4,12% | 3 Jahre | -3,08% |
| 6 Monate | +17,42% | 5 Jahre | +20,66% |
Strategie des Classic Value Equity Fund EUR
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch weltweite Anlagen in unterbewertete Aktien von mittleren und großen Unternehmen einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Der Fonds kann auch in Wandel- und Optionsanleihen investieren, und zudem in Obligationen notleidender Unternehmen, wenn die Obligationen aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind. Darüber hinaus kann der Fonds auch Arbitrage-Strategien in fundamental eng korrelierten Wertpapieren einsetzen.
Fondsmanagement:
Braun, von Wyss & Müller AG
Risiko
| Fondsvolumen | 62,65 Mio |
| Auflagedatum | 04.01.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,50% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,49% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 13,86 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,06 |
| 12-Monats-Hoch | 279,56 Euro |
| 12-Monats-Tief | 235,91 Euro |
| Tracking Error | 11,26 |
| Korrelation | 0,70 |
| Alpha | -1,00 |
| Beta | 1,06 |
| Information Ratio | -0,09 |
| Treynor Ratio | 1,79 |
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Stammdaten
| KVG | LLB Fund Services Aktiengesellschaft |
| Fondsmanager | Braun, von Wyss & Müller AG |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 04.01.2016 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | MSCI World Index NR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
