Citus - Performance Inside P

Fonds
WKN:  A14YYY ISIN:  LU1277395445
144,65
+0,26 €
+0,18%
12.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,94%
Fondsgröße
48,6 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Citus - Performance Inside P

7 Tage +0,18% lfd. Jahr +2,93%
1 Monat +0,52% 1 Jahr +8,78%
3 Monate +2,92% 3 Jahre +12,88%
6 Monate +6,90% 5 Jahre -

Strategie des Citus - Performance Inside P

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Im langfristigen Mittel werden 30-50% des Fondsvermögens direkt in verzinsliche Wertpapiere investiert. Des Weiteren werden ca. 10-30% direkt in Aktien und ähnliche Instrumente investiert. Der Anteil des Fondsvermögens in Fonds liegt bei 25-35% und bei bis zu 20% in Zertifikaten. Mindestens 25% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Darüber hinaus können bis zu 20% in Asset Back Securities (ABS) investiert werden.
Fondsmanagement: FAM Frankfurt Asset Management AG

Risiko

Fondsvolumen 48,59 Mio
Auflagedatum 02.10.2015
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,92%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Orderannahmesschluss 16:30
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 8,65
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,56
12-Monats-Hoch 145,31 Euro
12-Monats-Tief 132,50 Euro
Tracking Error 1,46
Korrelation 0,95
Alpha 0,27
Beta 0,90
Information Ratio 0,15
Treynor Ratio 6,76

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Stammdaten

KVG AXXION S.A.
Fondsmanager FAM Frankfurt Asset Management AG
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 02.10.2015
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.09.