Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Zd EUR

Fonds
WKN:  A12GCJ ISIN:  LU1006080573
18,63
+0,09 €
+0,49%
23.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,90%
Fondsgröße
1,14 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Zd EUR

7 Tage +0,70% lfd. Jahr +4,26%
1 Monat -1,48% 1 Jahr +9,38%
3 Monate +3,21% 3 Jahre +13,02%
6 Monate +11,18% 5 Jahre +31,51%

Strategie des Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Zd EUR

Der Fonds strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen, nämlich langfristiges Kapitalwachstum, Erhalt des angelegten Kapitals und laufende Erträge. Er investiert vorwiegend in börsennotierten Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Bewertung von Unternehmen und Staaten sowie in sonstigen festverzinslichen Wertpapieren, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Er legt in der Regel in Wertpapieren von Emittenten aus Ländern des MSCI All-Country World Index, Luxemburg und den Schwellenländern an.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 1.141,00 Mio
Auflagedatum 09.12.2014
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,90%
Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 1,63%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,22
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,76
12-Monats-Hoch 18,97 Euro
12-Monats-Tief 16,50 Euro
Tracking Error 1,82
Korrelation 0,96
Alpha 0,06
Beta 1,01
Information Ratio 0,04
Treynor Ratio 7,33

Ausschüttungen des Fonds

02.01.2024 Ausschüttung 0,30 €
03.01.2023 Ausschüttung 0,25 €
03.01.2022 Ausschüttung 0,16 €
04.01.2021 Ausschüttung 0,13 €

Stammdaten

KVG Capital International Management Company Sàrl
Fondsmanager
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 09.12.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.