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Chameleon Bond Opportunity Fonds Global EUR
Fonds
WKN: A2AHC8 ISIN: LI0320182673
107.77
107,54
€
-0,23 €
-0,21%
22.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,24%
Fondsgröße
17,3 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Chameleon Bond Opportunity Fonds Global EUR
| 7 Tage | -0,21% | lfd. Jahr | +0,74% |
| 1 Monat | -1,58% | 1 Jahr | +11,91% |
| 3 Monate | +0,78% | 3 Jahre | -0,61% |
| 6 Monate | +9,05% | 5 Jahre | +7,77% |
Strategie des Chameleon Bond Opportunity Fonds Global EUR
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich hohe laufende Erträge zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit. Der Anlageschwerpunkt wird auf Investments in Hybridanleihen inklusive CoCo-Bonds, Hochzins- und Schwellenländeranleihen liegen.
Fondsmanagement:
Wil Asset Management AG
Risiko
| Fondsvolumen | 17,32 Mio |
| Auflagedatum | 02.05.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,36% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,22% |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,85% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,78% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 9,90 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,81 |
| 12-Monats-Hoch | 109,27 Euro |
| 12-Monats-Tief | 95,78 Euro |
| Tracking Error | 5,32 |
| Korrelation | 0,60 |
| Alpha | 0,21 |
| Beta | 1,17 |
| Information Ratio | 0,06 |
| Treynor Ratio | 7,22 |
Ausschüttungen des Fonds
| 18.03.2024 | Ausschüttung | 3,00 € |
| 17.04.2023 | Ausschüttung | 3,00 € |
| 25.04.2022 | Ausschüttung | 3,00 € |
| 19.04.2021 | Ausschüttung | 5,00 € |
Stammdaten
| KVG | IFM Independent Fund Management AG |
| Fondsmanager | Wil Asset Management AG |
| Verwahrstelle | NEUE BANK AG |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 02.05.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
