7 Tage | -0,51% | lfd. Jahr | -0,88% |
1 Monat | -2,63% | 1 Jahr | +11,99% |
3 Monate | -0,60% | 3 Jahre | -0,64% |
6 Monate | +5,47% | 5 Jahre | +7,96% |
Fondsvolumen | 17,32 Mio |
Auflagedatum | 02.05.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,36% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,22% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,85% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,75% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,90 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,68 |
12-Monats-Hoch | 112,07 Euro |
12-Monats-Tief | 97,07 Euro |
Tracking Error | 3,56 |
Korrelation | 0,86 |
Alpha | 0,36 |
Beta | 1,41 |
Information Ratio | 0,15 |
Treynor Ratio | 6,49 |
17.04.2023 | Ausschüttung | 3,00 € |
25.04.2022 | Ausschüttung | 3,00 € |
19.04.2021 | Ausschüttung | 5,00 € |
11.03.2019 | Ausschüttung | 3,00 € |
KVG | IFM Independent Fund Management AG |
Fondsmanager | Wil Asset Management AG |
Verwahrstelle | NEUE BANK AG |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 02.05.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |