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CGS FMS Global Evolution Frontier Markets R (CL) DD EUR Fonds

100,76 +0,26% +0,26 €
23.05.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A14UPD
ISIN: LU1209899365
Typ: Fonds

Performance des Fonds Global Evolution Funds Sicav - Frontier Markets R CL DD Class (EUR)

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 100,70 € 102,30 € 97,05 € 100,24 € 95,30 € -  
Performance +0,06% -1,51% +3,82% +0,52% +5,73% -
Max. Verlust - +2,33% +2,33% +2,33% +2,33% -
Verlustmonate - +50,00% +20,00% +25,00% +23,08% +41,67%
Sharpe - -0 0 -0 0 -

Strategie des Fonds Global Evolution Funds Sicav - Frontier Markets R CL DD Class (EUR)

Rentenmarkt (Welt / Global)
Der Fondsmanager investiert hauptsächlich in klassische Wertpapiere, wie etwa festverzinsliche Wertpapiere (typischerweise in USD) und in festverzinsliche Wertpapiere denominiert in lokalen Währungen, die von Staaten, supranationalen und/oder multilateralen Organisationen aus Grenzmärkten emittiert werden, sowie in eine Reihe von Deviseninstrumenten.

Zusammensetzung des Fonds Global Evolution Funds Sicav - Frontier Markets R CL DD Class (EUR)


Top-Holdings
3,79%
Cote D'Ivoire 10/31.12.32 Reg S
3,52%
0.07% Zambezi B.V. 4/2024
3,00%
0.25% Ghana 3/2021
2,72%
5.8% Irak 1/2028
2,56%
10.5% Ecuador 3/2020

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag -
Rücknahmegebühr -
Verwaltungsgebühr 1,00%
TER 1,56%
Mindestanlage 50,00 €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

31.10.2016 Ausschüttung 3,64 €

Fonds Stammdaten

KAG CGS FMS SICAV
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 15.06.2015
Fondswährung EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.
Kategorie Rentenfonds internationale Währungen

Risiko

Fondsgröße 4,53 M €
52-Wochen-Tief 95,45 €
52-Wochen-Hoch 103,09 €

FondsRank

Kurzfristig 937/2960
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt