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Global Evolution Funds - Frontier Markets - R CL DD EUR
Fonds
WKN: A14UPD ISIN: LU1209899365
67.88
67,84
€
-0,04 €
-0,06%
19.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,55%
Fondsgröße
1,74 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Global Evolution Funds - Frontier Markets - R CL DD EUR
| 7 Tage | -0,60% | lfd. Jahr | +6,92% |
| 1 Monat | +2,02% | 1 Jahr | +12,66% |
| 3 Monate | +6,95% | 3 Jahre | +5,92% |
| 6 Monate | +11,68% | 5 Jahre | +2,52% |
Strategie des Global Evolution Funds - Frontier Markets - R CL DD EUR
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Renditen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in klassische Wertpapiere, wie etwa festverzinsliche Wertpapiere (typischerweise in USD) und in festverzinsliche Wertpapiere denominiert in lokalen Währungen, die von Staaten, supranationalen und/oder multilateralen Organisationen aus Grenzmärkten emittiert werden, sowie in eine Reihe von Deviseninstrumenten.
Fondsmanagement:
Team der Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S
Risiko
| Fondsvolumen | 1.742,75 Mio |
| Auflagedatum | 15.06.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,55% |
| Verwaltungsgebühr | 1,28% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 8,84% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 9,42 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,93 |
| 12-Monats-Hoch | 68,15 Euro |
| 12-Monats-Tief | 59,76 Euro |
| Tracking Error | 3,74 |
| Korrelation | 0,74 |
| Alpha | 0,46 |
| Beta | 0,76 |
| Information Ratio | 0,07 |
| Treynor Ratio | 13,04 |
Ausschüttungen des Fonds
| 02.11.2023 | Ausschüttung | 2,97 € |
| 02.05.2023 | Ausschüttung | 3,03 € |
| 02.11.2022 | Ausschüttung | 3,22 € |
| 29.04.2022 | Ausschüttung | 2,89 € |
Stammdaten
| KVG | Global Evolution Manco |
| Fondsmanager | Team der Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.06.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
