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EM Debt and FX I (EUR)
Fonds
WKN: A1CW24 ISIN: LU0501220775
923.97
920,02
€
-3,95 €
-0,43%
15.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,45%
Fondsgröße
4,32 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des EM Debt and FX I (EUR)
| 7 Tage | -0,78% | lfd. Jahr | +2,75% |
| 1 Monat | +0,57% | 1 Jahr | +10,28% |
| 3 Monate | +3,42% | 3 Jahre | -6,21% |
| 6 Monate | +10,60% | 5 Jahre | -12,16% |
Strategie des EM Debt and FX I (EUR)
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines Kapitalzuwachses durch sehr diversifizierte Anlagen vorwiegend in übertragbaren Schuldtiteln und Fremdwährungsderivaten aus Schwellenländern und Frontier Markets. Das kombinierte Engagement in Geldmarktinstrumenten, Barmitteln und geldnahen Papieren sollte 49 % nicht überschreiten.
Fondsmanagement:
Team der Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S
Risiko
| Fondsvolumen | 4,32 Mio |
| Auflagedatum | 06.08.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,45% |
| Verwaltungsgebühr | 0,16% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,36 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,45 |
| 12-Monats-Hoch | 931,21 Euro |
| 12-Monats-Tief | 827,39 Euro |
| Tracking Error | 4,11 |
| Korrelation | 0,88 |
| Alpha | -0,15 |
| Beta | 1,35 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | 5,78 |
Stammdaten
| KVG | Global Evolution Manco |
| Fondsmanager | Team der Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 06.08.2014 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | 3 month EUR LIBOR + 2% |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
