7 Tage | +0,26% | lfd. Jahr | -4,49% |
1 Monat | -2,81% | 1 Jahr | +4,17% |
3 Monate | -2,24% | 3 Jahre | -2,02% |
6 Monate | +7,22% | 5 Jahre | -6,07% |
Fondsvolumen | 268,21 Mio |
Auflagedatum | 22.06.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,46% |
Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,27% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,63 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,03 |
12-Monats-Hoch | 69,92 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 61,36 US-Dollar |
Tracking Error | 4,45 |
Korrelation | 0,83 |
Alpha | -0,10 |
Beta | 1,61 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | 3,27 |
28.04.2023 | Ausschüttung | 1,56 $(1,42 €) |
28.04.2022 | Ausschüttung | 2,88 $(2,74 €) |
28.04.2021 | Ausschüttung | 3,71 $(3,06 €) |
KVG | Candriam |
Fondsmanager | Frau Diliana Deltcheva |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 22.06.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan GBI EM Global Diversified Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |