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Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies D USD
Fonds
WKN: A1JC48 ISIN: LU0616945795
67.01
61,989
€
-0,88 $
-1,31%
16.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,46%
Fondsgröße
293 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies D USD
| 7 Tage | -1,33% | lfd. Jahr | -3,96% |
| 1 Monat | -2,42% | 1 Jahr | +4,65% |
| 3 Monate | -1,48% | 3 Jahre | -1,66% |
| 6 Monate | +7,85% | 5 Jahre | -6,70% |
Strategie des Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies D USD
Der Fonds investiert in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten, öffentlichen Stellen sowie Unternehmen und halböffentlichen Emittenten in Schwellenländern begeben wurden. Die Wertpapiere lauten auf USD, EUR und/oder Lokalwährungen.
Fondsmanagement:
Frau Diliana Deltcheva
Risiko
| Fondsvolumen | 268,21 Mio |
| Auflagedatum | 22.06.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,46% |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,26% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 9,54 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,08 |
| 12-Monats-Hoch | 69,92 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 61,36 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,45 |
| Korrelation | 0,83 |
| Alpha | -0,10 |
| Beta | 1,61 |
| Information Ratio | 0,04 |
| Treynor Ratio | 3,27 |
Ausschüttungen des Fonds
| 28.04.2023 | Ausschüttung | 1,56 $(1,42 €) |
| 28.04.2022 | Ausschüttung | 2,88 $(2,74 €) |
| 28.04.2021 | Ausschüttung | 3,71 $(3,06 €) |
Stammdaten
| KVG | Candriam |
| Fondsmanager | Frau Diliana Deltcheva |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 22.06.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan GBI EM Global Diversified Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
