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Carmignac Portfolio Sécurité FW EUR Acc
Fonds
WKN: A1XCJY ISIN: LU0992624949
112.8
112,94
€
+0,14 €
+0,12%
22.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,64%
Fondsgröße
1,27 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Carmignac Portfolio Sécurité FW EUR Acc
| 7 Tage | -0,19% | lfd. Jahr | +1,69% |
| 1 Monat | +0,11% | 1 Jahr | +6,44% |
| 3 Monate | +1,60% | 3 Jahre | +1,72% |
| 6 Monate | +5,01% | 5 Jahre | +7,86% |
Strategie des Carmignac Portfolio Sécurité FW EUR Acc
Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus Anleihen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten, die überwiegend auf Euro lauten, sowie aus variabel verzinslichen Anleihen. Der gewichtete Durchschnitt der Anleihen-Ratings entspricht mindestens Investment Grade.
Fondsmanagement:
Frau Marie-Anne Allier
Risiko
| Fondsvolumen | 1.271,88 Mio |
| Auflagedatum | 25.11.2013 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,55% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,55% |
| Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 1,90 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,33 |
| 12-Monats-Hoch | 113,10 Euro |
| 12-Monats-Tief | 105,98 Euro |
| Tracking Error | 2,24 |
| Korrelation | 0,87 |
| Alpha | 0,30 |
| Beta | 0,45 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | 6,26 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 05.01.1995 | Ausschüttung | 0,69 € |
| 03.10.1994 | Ausschüttung | 0,69 € |
| 04.07.1994 | Ausschüttung | 0,69 € |
| 05.04.1994 | Ausschüttung | 0,69 € |
Stammdaten
| KVG | CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG |
| Fondsmanager | Frau Marie-Anne Allier |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 25.11.2013 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
