7 Tage | +1,36% | lfd. Jahr | +5,14% |
1 Monat | -0,88% | 1 Jahr | +12,86% |
3 Monate | +7,79% | 3 Jahre | -15,81% |
6 Monate | +9,16% | 5 Jahre | +30,01% |
Fondsvolumen | 889,80 Mio |
Auflagedatum | 18.06.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,85% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,05% |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,12% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,21 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,63 |
12-Monats-Hoch | 166,25 Euro |
12-Monats-Tief | 141,32 Euro |
Tracking Error | 7,05 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | -0,09 |
Beta | 1,25 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 5,08 |
Carmignac Emergents E EUR acc | 169,70 € | +1,43% | |
Carmignac Portfolio Emergents F EUR acc | 176,44 € | +1,41% | |
Carmignac Emergents A EUR acc | 1.222,24 € | -0,52% |
28.04.2023 | Ausschüttung | 1,80 € |
29.04.2022 | Ausschüttung | 0,060 € |
30.04.2020 | Ausschüttung | 0,050 € |
30.04.2019 | Ausschüttung | 0,82 € |
KVG | CARMIGNAC GESTION |
Fondsmanager | Herr Xavier Hovasse |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS SA |
Aufgelegt in | Frankreich |
Auflagedatum | 18.06.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Emerging Markets (USD) NR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |