BRW Vermögensarchitektur II UI Fonds

125,19 +0,20% +0,25 €
18.01.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A1110J
ISIN: DE000A1110J4
Symbol: CXWV
Typ: Fonds

Performance des Fonds BRW Balanced Return Plus

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 124,78 € 123,50 € 123,33 € 121,64 € 115,181 € 102,158 €
Performance +0,33% +1,37% +1,51% +2,92% +8,69% +22,55%
Volatilität - 4,87 5,62 5,59 5,47 9,61
Max. Verlust - - - - - -
Verlustmonate - 1 - 1 5 12
Sharpe - 0,29 0,27 0,54 1,65 2,45
Hoch 125,19 € 125,19 € 125,19 € 125,19 € 125,19 € 125,19 €
Tief 124,32 € 123,01 € 123,37 € 121,62 € 114,528 € 97,1832 €

Strategie des Fonds BRW Balanced Return Plus

Aktien (Welt / Global)
Das Fondsmanagement investiert in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds wird aktiv mit dem Ziel verwaltet, das Kapital über einen langfristigen Zeitraum bei möglichst geringem Risiko maximal zu mehren. Abweichend von der klassischen Kapitalmarktlehre wird Risiko dabei nicht nur ein- sondern mehrdimensional interpretiert; entsprechend vielschichtig gestaltet sich das Risikomanagement. Dieses sieht vor (a) das Kapital überwiegend in ein global breit gestreutes Aktienportfolio aus liquiden Substanzwertanlagen zu investieren, (b) Liquidität aktiv zu managen und Risiken, welche sich aus Sicht des Fondsmanagements durch übertrieben starke Preisanstiege auf Einzelwertebene ergeben, zu vermeiden sowie (c) durch den temporären Einsatz von Derivaten marktspezifische Preisrisiken zu reduzieren. Ferner sollen Chancen, welche sich aus Sicht des Fondsmanagements durch ungerechtfertigte Preisrückgänge auf Einzelwertebene ergeben, zum selektiven Zukauf genutzt werden. Für den Fonds dürfen Geschäfte mit Derivaten nur zu Absicherungszwecken getätigt werden.

Zusammensetzung des Fonds BRW Balanced Return Plus


Branchen
17,55%
Informationstechnologie
12,67%
Gesundheit
10,91%
nichtzyklische Konsumgüter
8,58%
zyklische Konsumgüter
8,39%
Finanzwerte
7,52%
Industrie
5,01%
Materialien
1,30%
Energie
1,12%
Telekommunikationsdienstleistungen
Länder
25,94%
USA
15,43%
Deutschland
5,71%
Großbritannien
5,42%
Dänemark
3,83%
Belgien
3,15%
Schweiz
3,05%
Schweden
2,18%
Spanien
2,03%
Mexiko
1,97%
Korea, Republik (Südkorea)
Währungen
43,70%
EUR
27,65%
USD
5,78%
GBP
5,42%
DKK
3,21%
CHF
3,11%
SEK
2,04%
MXN
1,97%
KRW
1,81%
IDR

Konditionen des Fonds

TER 1,48%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.08.2017 Ausschüttung 1,35 €
15.08.2016 Ausschüttung 0,45 €

Fonds Stammdaten

KVG Universal-Investment-Gesellschaft mb.
Fondsmanager Universal-Team
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 01.07.2014
Fondswährung EUR
Fondsgröße 48,3 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC World
Geschäftsjahresende 30.06
Kategorie Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt

FondsRank

Kurzfristig 439/2644
Mittelfristig 299/2439
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner