BRW Vermögensarchitektur II UI Fonds

121,38 -0,05% -0,06 €
18.04.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A1110J
ISIN: DE000A1110J4
Symbol: CXWV
Typ: Fonds

Performance des Fonds BRW Balanced Return Plus

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 121,25 € 121,84 € 123,33 € 125,33 € 118,86 € 111,703 €
Performance +0,11% -0,38% -1,58% -3,15% +2,12% +8,66%
Volatilität - 8,15 7,62 8,06 6,26 9,58
Max. Verlust +0,06% +0,46% +4,49% +4,49% +4,49% +4,49%
Verlustmonate - 1 2 3 6 14
Sharpe - -0,04 -0,19 -0,38 0,39 1,01
Hoch 121,44 € 121,84 € 125,87 € 125,87 € 125,87 € 125,87 €
Tief 121,06 € 119,54 € 119,54 € 119,54 € 118,74 € 97,1832 €

Strategie des Fonds BRW Balanced Return Plus

Aktien (Welt / Global)
Die Zusammensetzung des BRW Balanced Return Plus basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, das Kapital über einen langfristigen Zeitraum und unter Berücksichtigung des Anlagerisikos maximal zu mehren. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird das Kapital zu mehr als 51% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie ergänzend in Rentenanlagen und Liquidität investiert. Abweichend von der klassischen Kapitalmarktlehre wird Risiko dabei nicht nur ein- sondern multidimensional interpretiert. Durch die Kombination aus mittel- bis langfristigem Anlagehorizont und multidimensionaler Risikodefinition werden Preisschwankungen auf Einzeltitelebene weniger als Risiko (welches es zu vermeiden gilt) denn vielmehr als Chance (welche es zu nutzen gilt) verstanden. Die Gewichtung der Risikoaktiva soll zudem über unbedingte Index-Terminkontrakte dynamisch ausgesteuert werden, sodass sich in steigenden Märkten das Netto-Gewicht reduziert, ohne dass Einzelwerte zwingend verkauft werden müssen. Hierdurch sollen unternehmensspezifische Chancen vom übergeordneten "Marktrisiko" getrennt und auf diese Weise erhalten werden. Für den Fonds dürfen Geschäfte mit Derivaten nur zu Absicherungszwecken getätigt werden.

Zusammensetzung des Fonds BRW Balanced Return Plus


Branchen
17,27%
Informationstechnologie
15,60%
Gesundheit
11,82%
zyklische Konsumgüter
11,72%
nichtzyklische Konsumgüter
6,90%
Finanzwerte
6,72%
Materialien
6,54%
Industrie
1,56%
Telekommunikationsdienstleistungen
1,26%
Energie
Länder
28,52%
USA
20,51%
Deutschland
6,40%
Dänemark
5,39%
Großbritannien
4,48%
Belgien
4,29%
Spanien
3,39%
Schweiz
2,51%
Schweden
1,89%
Mexiko
1,89%
Irland
Top-Holdings
3,11%
2,98%
Anheuser Busch InBev
2,68%
2,65%
2,51%
2,47%
2,31%
2,13%
2,04%
Henkel AG & Co. KGaA
1,98%
Währungen
41,43%
EUR
30,14%
USD
6,40%
DKK
5,41%
GBP
3,45%
CHF
2,51%
SEK
1,94%
MXN
1,80%
KRW
1,70%
IDR

Konditionen des Fonds

TER 1,48%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.08.2017 Ausschüttung 1,35 €
15.08.2016 Ausschüttung 0,45 €

Fonds Stammdaten

KVG Universal-Investment-Gesellschaft mb.
Fondsmanager Universal-Team
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 01.07.2014
Fondswährung EUR
Fondsgröße 45,5 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC World
Geschäftsjahresende 30.06.
Kategorie Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt

FondsRank

Kurzfristig 834/2629
Mittelfristig 300/2440
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner