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BRW Vermögensarchitektur II UI Fonds

120,97 +0,19% +0,23 €
19.05.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A1110J
ISIN: DE000A1110J4
Symbol: CXWV
Typ: Fonds

Performance des Fonds BRW Balanced Return Plus

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 121,61 € 119,67 € 115,56 € 119,38 € 107,491 € -  
Performance -1,13% +0,48% +4,05% +0,72% +11,86% -
Max. Verlust +1,37% +1,84% +1,84% +1,84% +1,84% -
Verlustmonate +100,00% +100,00% +20,00% +50,00% +30,77% +35,29%
Sharpe - 0 0 -0 1 -

Strategie des Fonds BRW Balanced Return Plus

Aktien (Welt / Global)
Das Fondsmanagement investiert in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds wird aktiv mit dem Ziel verwaltet, das Kapital über einen langfristigen Zeitraum bei möglichst geringem Risiko maximal zu mehren. Abweichend von der klassischen Kapitalmarktlehre wird Risiko dabei nicht nur ein- sondern mehrdimensional interpretiert; entsprechend vielschichtig gestaltet sich das Risikomanagement. Dieses sieht vor (a) das Kapital überwiegend in ein global breit gestreutes Aktienportfolio aus liquiden Substanzwertanlagen zu investieren, (b) Liquidität aktiv zu managen und Risiken, welche sich aus Sicht des Fondsmanagements durch übertrieben starke Preisanstiege auf Einzelwertebene ergeben, zu vermeiden sowie (c) durch den temporären Einsatz von Derivaten marktspezifische Preisrisiken zu reduzieren. Ferner sollen Chancen, welche sich aus Sicht des Fondsmanagements durch ungerechtfertigte Preisrückgänge auf Einzelwertebene ergeben, zum selektiven Zukauf genutzt werden. Für den Fonds dürfen Geschäfte mit Derivaten nur zu Absicherungszwecken getätigt werden.

Zusammensetzung des Fonds BRW Balanced Return Plus


Branchen
20,52%
Informationstechnologie
14,50%
Gesundheit
10,49%
nichtzyklische Konsumgüter
8,09%
zyklische Konsumgüter
7,41%
Finanzwerte
6,90%
Industrie
4,88%
Materialien
2,21%
Energie
1,07%
Telekommunikationsdienstleistungen
Länder
23,36%
USA
18,76%
Deutschland
6,27%
Dänemark
5,82%
Großbritannien
5,19%
Schweiz
2,97%
Belgien
2,42%
Korea, Republik (Südkorea)
2,18%
Schweden
1,95%
Spanien
1,95%
Mexiko
Top-Holdings
Anlageklassen
43,89%
EUR
25,49%
USD
6,63%
DKK
5,91%
GBP
5,36%
CHF
2,42%
KRW
2,18%
SEK
1,96%
MXN
1,86%
HKD

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 4,00%
Rücknahmegebühr 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
TER 1,50%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.08.2016 Ausschüttung 0,45 €

Fonds Stammdaten

KAG Universal-Investment-Gesellschaft mb.
Fondsmanager Universal-Team
Depotbank State Street Bank International GmbH
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 01.07.2014
Fondswährung EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC World
Geschäftsjahresende 30.06.
Kategorie Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt

Risiko

Fondsgröße 39,4 M €
52-Wochen-Tief 105,061 €
52-Wochen-Hoch 122,08 €

FondsRank

Kurzfristig 275/2567
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt