BRW Balanced Return Institutional

Fonds
WKN:  A12BPL ISIN:  DE000A12BPL3
115,96
+0,15 €
+0,13%
17.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,10%
Fondsgröße
227 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des BRW Balanced Return Institutional

7 Tage -0,73% lfd. Jahr +0,28%
1 Monat -0,84% 1 Jahr +6,51%
3 Monate +0,43% 3 Jahre +4,66%
6 Monate +6,54% 5 Jahre +19,40%

Strategie des BRW Balanced Return Institutional

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds will sein Ziel durch einen aktiven Managementansatz erreichen, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Fondsmanagement vor allem global in Aktien, Anleihen und liquide Mittel, wobei die Summe der beiden letztgenannten Positionen immer mindestens 50% des Fondsvermögens ausmachen soll.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 243,45 Mio
Auflagedatum 15.01.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,02%
Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 3,15%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,75
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,55
12-Monats-Hoch 117,80 Euro
12-Monats-Tief 107,03 Euro
Tracking Error 2,30
Korrelation 0,93
Alpha 0,00
Beta 0,88
Information Ratio -0,04
Treynor Ratio 5,94

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Ausschüttungen des Fonds

15.08.2023 Ausschüttung 3,65 €
15.08.2022 Ausschüttung 3,50 €
16.08.2021 Ausschüttung 3,50 €
14.08.2020 Ausschüttung 3,10 €

Stammdaten

KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 15.01.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.06.