7 Tage | -0,02% | lfd. Jahr | +0,39% |
1 Monat | -1,40% | 1 Jahr | +6,73% |
3 Monate | +0,52% | 3 Jahre | +4,83% |
6 Monate | +7,26% | 5 Jahre | +19,47% |
Fondsvolumen | 243,45 Mio |
Auflagedatum | 15.01.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,02% |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,72% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,16% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,76 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,59 |
12-Monats-Hoch | 117,80 Euro |
12-Monats-Tief | 107,03 Euro |
Tracking Error | 2,30 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | 0,00 |
Beta | 0,88 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 5,94 |
BRW Balanced Return P | 102,83 € | +0,40% | |
BRW Balanced Return V | 119,702 € | 0,00% | |
BRW Balanced Return Direct | 108,07 € | +0,41% |
15.08.2023 | Ausschüttung | 3,65 € |
15.08.2022 | Ausschüttung | 3,50 € |
16.08.2021 | Ausschüttung | 3,50 € |
14.08.2020 | Ausschüttung | 3,10 € |
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 15.01.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |