7 Tage | -0,01% | lfd. Jahr | -1,03% |
1 Monat | -0,01% | 1 Jahr | -3,81% |
3 Monate | -0,40% | 3 Jahre | -8,77% |
6 Monate | -0,94% | 5 Jahre | -6,06% |
Fondsvolumen | 518.100 |
Auflagedatum | 10.05.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,45% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,40% |
Verwaltungsgebühr | 0,85% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,97 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,66 |
12-Monats-Hoch | 128,77 Euro |
12-Monats-Tief | 123,42 Euro |
Tracking Error | 6,58 |
Korrelation | 0,83 |
Alpha | -0,28 |
Beta | 0,27 |
Information Ratio | -0,07 |
Treynor Ratio | -16,52 |
IAMF - Global Optimizer I | - | - | |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - |
27.12.2022 | Ausschüttung | 585,12 € |
14.11.2022 | Ausschüttung | 6,50 € |
24.05.2022 | Ausschüttung | 6,20 € |
12.11.2021 | Ausschüttung | 5,20 € |
KVG | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Fondsmanager | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 10.05.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |