BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR B Inc

Fonds
WKN:  A1C9LF ISIN:  IE00B44DHJ04
2,2163
+0,0063 €
+0,29%
19.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,62%
Fondsgröße
402 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR B Inc

7 Tage -2,13% lfd. Jahr +2,34%
1 Monat -1,62% 1 Jahr +4,79%
3 Monate +2,43% 3 Jahre +24,40%
6 Monate +4,85% 5 Jahre +40,84%

Strategie des BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR B Inc

Anlageziel ist es, jährliche Ausschüttungen und langfristiges Kapitalwachstum zu generieren. Der Fonds wird überwiegend, nämlich mindestens 3/4 seines NIWs, in einem Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, darunter unter anderem wandelbare Vorzugsaktien und Optionsscheine (bis zu 10% des NIWs) und Wandelanleihen (bis zu 10% des NIWs und die kein Rating einer anerkannten Ratingagentur besitzen) von Unternehmen weltweit anlegen, die an zulässigen Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Die Aktienauswahl konzentriert sich auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten.
Fondsmanagement: Herr Robert Hay

Risiko

Fondsvolumen 408,03 Mio
Auflagedatum 28.09.2010
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,61%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 3,34%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 8,49
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,11
12-Monats-Hoch 2,29 Euro
12-Monats-Tief 2,02 Euro
Tracking Error 4,77
Korrelation 0,90
Alpha -0,06
Beta 0,66
Information Ratio -0,11
Treynor Ratio 11,31

Ausschüttungen des Fonds

02.04.2024 Ausschüttung 0,018 €
02.01.2024 Ausschüttung 0,014 €
02.10.2023 Ausschüttung 0,014 €
03.07.2023 Ausschüttung 0,028 €

Stammdaten

KVG BNY Mellon Global Management Limited
Fondsmanager Herr Robert Hay
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 28.09.2010
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.