7 Tage | -0,19% | lfd. Jahr | +2,43% |
1 Monat | -0,28% | 1 Jahr | +8,39% |
3 Monate | +1,56% | 3 Jahre | +8,46% |
6 Monate | +5,79% | 5 Jahre | +10,66% |
Fondsvolumen | 379,10 Mio |
Auflagedatum | 09.11.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,11% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,09% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,37 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,88 |
12-Monats-Hoch | 100,92 Euro |
12-Monats-Tief | 92,45 Euro |
Tracking Error | 2,44 |
Korrelation | 0,24 |
Alpha | 0,72 |
Beta | 0,20 |
Information Ratio | 0,17 |
Treynor Ratio | 32,68 |
CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund IB USD | - | - | |
Phaidros Funds - HQT Aktien A | - | - | |
Quantumrock VSOP GBP | - | - |
02.04.2024 | Ausschüttung | 0,55 € |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,59 € |
02.10.2023 | Ausschüttung | 0,52 € |
03.07.2023 | Ausschüttung | 0,44 € |
KVG | BNY Mellon Global Management Limited |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 09.11.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | 3 month EURIBOR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |