BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR R (Inc.)

Fonds
WKN:  A1KA4W ISIN:  IE00B6SCCP88
100,30
-0,0312 €
-0,03%
23.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,14%
Fondsgröße
379 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR R (Inc.)

7 Tage -0,19% lfd. Jahr +2,43%
1 Monat -0,28% 1 Jahr +8,39%
3 Monate +1,56% 3 Jahre +8,46%
6 Monate +5,79% 5 Jahre +10,66%

Strategie des BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR R (Inc.)

Anlageziel sind Gesamterträge, bestehend aus langfristigem Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen. Der Fonds wird darauf abzielen, eine Wertentwicklung der Barmittel (3-Monats EURIBOR) von 3% p.a. über einen Zeitraum von 3 Jahren zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds weltweit, in Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Unternehmen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden mit hoher und niedriger Bonität.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 379,10 Mio
Auflagedatum 09.11.2012
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,11%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 2,09%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,37
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,88
12-Monats-Hoch 100,92 Euro
12-Monats-Tief 92,45 Euro
Tracking Error 2,44
Korrelation 0,24
Alpha 0,72
Beta 0,20
Information Ratio 0,17
Treynor Ratio 32,68

Ausschüttungen des Fonds

02.04.2024 Ausschüttung 0,55 €
02.01.2024 Ausschüttung 0,59 €
02.10.2023 Ausschüttung 0,52 €
03.07.2023 Ausschüttung 0,44 €

Stammdaten

KVG BNY Mellon Global Management Limited
Fondsmanager
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 09.11.2012
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark 3 month EURIBOR
Geschäftsjahresende 31.12.