BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage PC H EUR Plus

Fonds
WKN:  A1409T ISIN:  LU1080341818
89,76
+0,12 €
+0,13%
22.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,48%
Fondsgröße
213 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage PC H EUR Plus

7 Tage -0,29% lfd. Jahr -4,07%
1 Monat -3,09% 1 Jahr -2,04%
3 Monate -2,88% 3 Jahre -17,60%
6 Monate +5,85% 5 Jahre -14,32%

Strategie des BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage PC H EUR Plus

Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Der Fonds kann darüber hinaus in geringerem Maße in andere Mortgage-Backed-Securities, Asset-Backed-Securities, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Der Fonds wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moodys aufweisen.
Fondsmanagement: Herr John Carey

Risiko

Fondsvolumen 212,66 Mio
Auflagedatum 25.09.2015
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,48%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Orderannahmesschluss 16:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 8,65
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,69
12-Monats-Hoch 93,85 Euro
12-Monats-Tief 84,52 Euro
Tracking Error 8,03
Korrelation 0,25
Alpha -0,93
Beta 1,06
Information Ratio -0,11
Treynor Ratio -2,39

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Stammdaten

KVG BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager Herr John Carey
Verwahrstelle BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2015
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.06.