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BNPP Easy MSCI Emerg. SRI S-Series 5% Capp. UCITS ETF C
ETF
WKN: A2APND ISIN: LU1291098314
129.1909
121,42
€
+0,786 $
+0,61%
23.04.2024
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,30%
Fondsgröße
988 M $
Tracking Error
3,76%
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance des BNPP Easy MSCI Emerg. SRI S-Series 5% Capp. UCITS ETF C
| 7 Tage | +1,81% | lfd. Jahr | -4,65% |
| 1 Monat | -2,75% | 1 Jahr | +0,39% |
| 3 Monate | -0,24% | 3 Jahre | -18,68% |
| 6 Monate | +5,88% | 5 Jahre | +4,64% |
Strategie des BNPP Easy MSCI Emerg. SRI S-Series 5% Capp. UCITS ETF C
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped (NTR) Index durch Anlagen in einen Substitute Basket, der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einem als Substitute Basket bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.
Fondsmanagement:
Herr Ashok Outtandy
Risiko
| Fondsvolumen | 903,68 Mio |
| Auflagedatum | 11.05.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,30% |
| Verwaltungsgebühr | 0,33% |
| Orderannahmesschluss | 15:30 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 14,26 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,25 |
| 12-Monats-Hoch | 140,68 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 120,42 US-Dollar |
| Tracking Error | 3,76 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | -0,44 |
| Beta | 1,00 |
| Information Ratio | -0,12 |
| Treynor Ratio | -0,13 |
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Stammdaten
| KVG | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondsmanager | Herr Ashok Outtandy |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 11.05.2016 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped (NTR) |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
