BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fd S CHF AIDiv

Fonds
WKN:  A12EYC ISIN:  LU1050657102
106,40
-0,04
-0,04%
18.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,74%
Fondsgröße
-  
Währung
CHF
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fd S CHF AIDiv

7 Tage -0,25% lfd. Jahr +1,86%
1 Monat -0,32% 1 Jahr +3,42%
3 Monate +1,24% 3 Jahre -
6 Monate +2,50% 5 Jahre +19,67%

Strategie des BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fd S CHF AIDiv

Der Fonds verfolgt bessere Renditen als seine Benchmark, der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, indem er in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investiert und dabei ESG-Ziele berücksichtigt. Er beabsichtigt die Ansichten des Anlageverwalters über Zinssätze, Kredite und Währungen durch den aktiven Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten umzusetzen. In Abhängigkeit von den wahrgenommenen Marktchancen kann der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten sowohl für Long- als auch für Short-Positionen erheblich sein.
Fondsmanagement: Herr Mark Dowding

Risiko

Fondsvolumen 802,00 Mio
Auflagedatum 05.09.2022
FWW FundStars
Fondswährung Schweizer Franken
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,74%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 2,06%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,31
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,21
12-Monats-Hoch 103,60 Schweizer Franken
12-Monats-Tief 98,35 Schweizer Franken
Tracking Error 5,82
Korrelation 0,39
Alpha 0,05
Beta 1,15
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 2,05

Ausschüttungen des Fonds

30.06.2023 Ausschüttung 2,14 CHF(2,20 €)

Stammdaten

KVG BlueBay Funds Management Company S.A.
Fondsmanager Herr Mark Dowding
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 05.09.2022
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
Geschäftsjahresende 30.06.