7 Tage | -0,01% | lfd. Jahr | +1,96% |
1 Monat | +0,24% | 1 Jahr | +3,63% |
3 Monate | +0,84% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +2,58% | 5 Jahre | +20,33% |
Fondsvolumen | 802,00 Mio |
Auflagedatum | 05.09.2022 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Schweizer Franken |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,74% |
Verwaltungsgebühr | 2,00% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,07% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,31 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,12 |
12-Monats-Hoch | 103,60 Schweizer Franken |
12-Monats-Tief | 98,35 Schweizer Franken |
Tracking Error | 5,82 |
Korrelation | 0,39 |
Alpha | 0,05 |
Beta | 1,15 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 2,05 |
30.06.2023 | Ausschüttung | 2,14 CHF(2,20 €) |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Mark Dowding |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 05.09.2022 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |