7 Tage | +0,19% | lfd. Jahr | +0,27% |
1 Monat | -1,77% | 1 Jahr | +8,99% |
3 Monate | +0,52% | 3 Jahre | -5,39% |
6 Monate | +9,39% | 5 Jahre | +8,32% |
Fondsvolumen | 1.466,84 Mio |
Auflagedatum | 08.12.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,80% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,50% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,14 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,22 |
12-Monats-Hoch | 78,97 Euro |
12-Monats-Tief | 70,44 Euro |
Tracking Error | 4,20 |
Korrelation | 0,78 |
Alpha | 0,04 |
Beta | 1,39 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 5,34 |
BlueBay Global High Yield Bond Fund Q EUR (AIDiv) | 82,08 € | +0,41% | |
BlueBay Global High Yield Bond Fund M EUR | 111,51 € | +0,42% | |
BlueBay Global High Yield Bond Fund I NOK | 121,5292 € | +0,42% |
30.06.2023 | Ausschüttung | 5,04 € |
30.06.2022 | Ausschüttung | 5,40 € |
30.06.2021 | Ausschüttung | 5,33 € |
30.06.2020 | Ausschüttung | 5,63 € |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Andrzej Skiba |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 08.12.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |