BlueBay Financial Capital Bond Fund I EUR

Fonds
WKN:  A12HVC ISIN:  LU1163202150
112,19
-0,11 €
-0,10%
24.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,96%
Fondsgröße
1,56 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des BlueBay Financial Capital Bond Fund I EUR

7 Tage +1,06% lfd. Jahr +2,21%
1 Monat -0,79% 1 Jahr +14,86%
3 Monate +2,27% 3 Jahre -6,56%
6 Monate +11,32% 5 Jahre +16,03%

Strategie des BlueBay Financial Capital Bond Fund I EUR

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus einem Portfolio von nachrangigen Schuldtiteln von Finanzinstituten. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in nachranginge Bankschuldverschreibungen mit vergleichsweise hohem Ertrag investiert, oftmals mit einem Rating unter Investment Grade bewertet. Nachrangige Bankschuldverschreibungen umfassen unter anderem Tier-1- und Tier-2-CoCo-Bonds und unbefristete US-Vorzugsaktien.
Fondsmanagement: Herr Justin Jewell

Risiko

Fondsvolumen 1.563,83 Mio
Auflagedatum 14.01.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,96%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,96%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Orderannahmesschluss 12:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,57
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,40
12-Monats-Hoch 112,87 Euro
12-Monats-Tief 95,63 Euro
Tracking Error 2,36
Korrelation 0,91
Alpha -0,01
Beta 1,21
Information Ratio 0,09
Treynor Ratio 11,40

Stammdaten

KVG BlueBay Funds Management Company S.A.
Fondsmanager Herr Justin Jewell
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 14.01.2015
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.06.