7 Tage | +0,68% | lfd. Jahr | -6,41% |
1 Monat | -3,08% | 1 Jahr | - |
3 Monate | -3,39% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +4,80% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 23,09 Mio |
Auflagedatum | 27.08.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
UCITS | Ja |
TER | 0,55% |
Verwaltungsgebühr | 0,35% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,74% |
VL-fähig? | Nein |
Tracking Error | 10,33 |
Korrelation | 0,73 |
Alpha | -0,33 |
Beta | 2,86 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 1,30 |
BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund B EUR | 103,05 € | +0,15% | |
BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund R EUR | 92,34 € | +0,15% | |
BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund I EUR Perf | - | - |
30.06.2023 | Ausschüttung | 4,09 £(4,75 €) |
30.06.2022 | Ausschüttung | 4,33 £(5,03 €) |
30.06.2021 | Ausschüttung | 4,22 £(4,92 €) |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Brent David |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 27.08.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan Government Bond Index – Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified |
Geschäftsjahresende | 30.06. |