BlueBay Emerging Market Bond Fund R EUR (AIDiv)

Fonds
WKN:  A0QYZ3 ISIN:  LU0357316875
52,82
+0,28 €
+0,53%
17.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,70%
Fondsgröße
598 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des BlueBay Emerging Market Bond Fund R EUR (AIDiv)

7 Tage -1,71% lfd. Jahr -0,23%
1 Monat -0,66% 1 Jahr -
3 Monate +1,42% 3 Jahre -
6 Monate +11,53% 5 Jahre -

Strategie des BlueBay Emerging Market Bond Fund R EUR (AIDiv)

Anlageziel ist eine Rendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können.
Fondsmanagement: Frau Polina Kurdyavko

Risiko

Fondsvolumen 597,64 Mio
Auflagedatum 17.05.2012
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,70%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 12,33%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Tracking Error 6,65
Korrelation 0,77
Alpha -0,44
Beta 1,71
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 5,55

Ausschüttungen des Fonds

30.06.2023 Ausschüttung 6,63 €
30.06.2022 Ausschüttung 5,95 €
30.06.2021 Ausschüttung 5,06 €
30.06.2020 Ausschüttung 4,86 €

Stammdaten

KVG BlueBay Funds Management Company S.A.
Fondsmanager Frau Polina Kurdyavko
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2012
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified
Geschäftsjahresende 30.06.