7 Tage | -1,71% | lfd. Jahr | -0,23% |
1 Monat | -0,66% | 1 Jahr | - |
3 Monate | +1,42% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +11,53% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 597,64 Mio |
Auflagedatum | 17.05.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,70% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 12,33% |
VL-fähig? | Nein |
Tracking Error | 6,65 |
Korrelation | 0,77 |
Alpha | -0,44 |
Beta | 1,71 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 5,55 |
30.06.2023 | Ausschüttung | 6,63 € |
30.06.2022 | Ausschüttung | 5,95 € |
30.06.2021 | Ausschüttung | 5,06 € |
30.06.2020 | Ausschüttung | 4,86 € |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Frau Polina Kurdyavko |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 17.05.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified |
Geschäftsjahresende | 30.06. |