7 Tage | +0,29% | lfd. Jahr | +2,80% |
1 Monat | -0,95% | 1 Jahr | +11,54% |
3 Monate | +2,65% | 3 Jahre | -6,76% |
6 Monate | +11,10% | 5 Jahre | -8,03% |
Fondsvolumen | 53,57 Mio |
Auflagedatum | 20.03.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 2,20% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,20% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 2,00% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 8,00% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,12 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,85 |
12-Monats-Hoch | 55,63 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 49,02 US-Dollar |
Tracking Error | 2,36 |
Korrelation | 0,87 |
Alpha | 0,32 |
Beta | 1,07 |
Information Ratio | 0,16 |
Treynor Ratio | 9,81 |
30.06.2023 | Ausschüttung | 4,50 $(4,13 €) |
30.06.2022 | Ausschüttung | 4,24 $(4,04 €) |
30.06.2021 | Ausschüttung | 4,97 $(4,19 €) |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Anthony Kettle |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 20.03.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Yield Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |