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Generali Smart Funds - Serenity Dx
Fonds
WKN: A2AKYE ISIN: LU1401874885
100.684
101,02
€
+0,339 €
+0,34%
17.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,70%
Fondsgröße
5,32 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Generali Smart Funds - Serenity Dx
| 7 Tage | -1,17% | lfd. Jahr | +0,17% |
| 1 Monat | -1,73% | 1 Jahr | +4,47% |
| 3 Monate | +0,96% | 3 Jahre | -0,58% |
| 6 Monate | +7,38% | 5 Jahre | +2,65% |
Strategie des Generali Smart Funds - Serenity Dx
Anlageziel ist eine maximale langfristige Gesamtrendite. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel über einen flexiblen Anlageansatz in Aktien, Schuldinstrumenten und Geldmarktinstrumenten von öffentlichen, staatlichen und/oder privaten Emittenten. Das Engagement in Aktienmärkten (auch durch Fonds und ETFs) darf höchstens 30% des Nettovermögens des Fonds betragen.
Fondsmanagement:
Team der BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
Risiko
| Fondsvolumen | 5,32 Mio |
| Auflagedatum | 22.08.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,59% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,27% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,83 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,12 |
| 12-Monats-Hoch | 103,36 Euro |
| 12-Monats-Tief | 93,61 Euro |
| Tracking Error | 1,61 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | -0,06 |
| Beta | 1,17 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | 3,12 |
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Stammdaten
| KVG | Generali Investments Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Team der BlackRock Investment Management (UK) Ltd. |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 22.08.2016 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
