7 Tage | -0,53% | lfd. Jahr | +7,18% |
1 Monat | +1,07% | 1 Jahr | +13,36% |
3 Monate | +3,12% | 3 Jahre | +34,46% |
6 Monate | +3,43% | 5 Jahre | +40,71% |
Fondsvolumen | 122,18 Mio |
Auflagedatum | 31.08.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,93% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,02% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,15 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,03 |
12-Monats-Hoch | 140,46 Euro |
12-Monats-Tief | 120,04 Euro |
Tracking Error | 11,46 |
Korrelation | 0,37 |
Alpha | -0,09 |
Beta | 1,66 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 3,53 |
CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund IB USD | - | - | |
Phaidros Funds - HQT Aktien A | - | - | |
Quantumrock VSOP GBP | - | - |
KVG | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Frau Ada Zhang |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 31.08.2016 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26,1-Basispunkt-Spread |
Geschäftsjahresende | 31.05. |