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| 7 Tage | -0,21% | lfd. Jahr | +0,15% |
| 1 Monat | +0,36% | 1 Jahr | +1,45% |
| 3 Monate | -0,31% | 3 Jahre | +11,29% |
| 6 Monate | +0,28% | 5 Jahre | -4,44% |
| Fondsvolumen | 364,07 Mio |
| Auflagedatum | 13.03.1990 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Ausschüttungsrendite | 2,99% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 4,52 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,19 |
| 12-Monats-Hoch | 194,31 Euro |
| 12-Monats-Tief | 184,30 Euro |
| Tracking Error | 0,54 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | -0,05 |
| Beta | 1,12 |
| Information Ratio | -0,03 |
| Treynor Ratio | 0,05 |
| 03.02.2026 | Ausschüttung | 5,63 € |
| 04.02.2025 | Ausschüttung | 16,09 € |
| 06.02.2024 | Ausschüttung | 3,42 € |
| 07.02.2023 | Ausschüttung | 1,26 € |
| KVG | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |
| Fondsmanager | Herr Jean-Philippe Donge |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 13.03.1990 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |