7 Tage | -0,18% | lfd. Jahr | +10,82% |
1 Monat | +2,80% | 1 Jahr | +24,56% |
3 Monate | +11,19% | 3 Jahre | +31,96% |
6 Monate | +19,34% | 5 Jahre | +40,28% |
Fondsvolumen | 43,31 Mio |
Auflagedatum | 06.10.2014 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,80% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Ausschüttungsrendite | 1,07% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,39 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,46 |
12-Monats-Hoch | 169,36 Euro |
12-Monats-Tief | 135,73 Euro |
Tracking Error | 4,41 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | 0,60 |
Beta | 0,78 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 20,46 |
BKC Aktienfonds S | 132,04 € | +0,30% | |
terrAssisi Aktien I AMI I (a) | 194,57 € | +0,58% | |
terrAssisi Aktien I AMI C (t) | 183,84 € | +0,58% |
15.02.2024 | Ausschüttung | 1,81 € |
15.02.2023 | Ausschüttung | 1,62 € |
15.02.2022 | Ausschüttung | 1,26 € |
15.02.2021 | Ausschüttung | 1,37 € |
KVG | Universal-Investment GmbH |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 06.10.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |