7 Tage | +0,60% | lfd. Jahr | -1,20% |
1 Monat | +1,45% | 1 Jahr | +3,00% |
3 Monate | -1,70% | 3 Jahre | -14,87% |
6 Monate | +6,81% | 5 Jahre | -9,18% |
Fondsvolumen | 4.060,43 Mio |
Auflagedatum | 13.05.2016 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,13% |
Verwaltungsgebühr | 0,18% |
Orderannahmesschluss | 10:30 |
Ausschüttungsrendite | 1,76% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,36 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,15 |
12-Monats-Hoch | 8,30 Euro |
12-Monats-Tief | 7,59 Euro |
Tracking Error | 1,13 |
Korrelation | 1,00 |
Alpha | -0,03 |
Beta | 1,17 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 1,42 |
31.07.2023 | Ausschüttung | 0,14 € |
29.07.2022 | Ausschüttung | 0,15 € |
30.07.2021 | Ausschüttung | 0,17 € |
31.07.2020 | Ausschüttung | 0,19 € |
KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fondsmanager | Barclays Global Investors Limited |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 13.05.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | FTSE EMU Government Bond Index (EGBI) |
Geschäftsjahresende | 31.07. |