7 Tage | - | lfd. Jahr | - |
1 Monat | - | 1 Jahr | - |
3 Monate | - | 3 Jahre | - |
6 Monate | - | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 739,92 Mio |
Auflagedatum | 18.10.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,07% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund I2 USD | 133,9341 € | +0,20% | |
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 EUR | 117,243 € | -0,45% | |
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 SGD Hedged | 15,6956 € | +0,22% |
30.08.2019 | Ausschüttung | 0,87 € |
31.08.2018 | Ausschüttung | 0,61 € |
31.08.2017 | Ausschüttung | 0,42 € |
31.08.2016 | Ausschüttung | 0,50 € |
KVG | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Bart Geer |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 18.10.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Russell 1000 Value Index |
Geschäftsjahresende | 31.08. |