7 Tage | +0,05% | lfd. Jahr | +1,12% |
1 Monat | +0,28% | 1 Jahr | +2,32% |
3 Monate | +0,81% | 3 Jahre | +0,64% |
6 Monate | +1,77% | 5 Jahre | -0,92% |
Fondsvolumen | 179,06 Mio |
Auflagedatum | 24.07.2009 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,39% |
Verwaltungsgebühr | 0,25% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 0,13 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -12,56 |
12-Monats-Hoch | 69,09 Euro |
12-Monats-Tief | 67,52 Euro |
Tracking Error | 0,18 |
Korrelation | 0,66 |
Alpha | 0,02 |
Beta | 0,83 |
Information Ratio | -0,18 |
Treynor Ratio | -0,39 |
PIMCO Capital Securities Fund Administrative USD acc | 19,1722 € | +0,20% | |
PIMCO Capital Securities Fund E USD inc | 9,57206 € | +0,20% | |
PIMCO Capital Securities Fund R USD inc. | 9,66554 € | +0,19% |
KVG | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Matt Clay |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 24.07.2009 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | Euro Short-Term Rate (ESTR) |
Geschäftsjahresende | 31.08. |