7 Tage | -0,49% | lfd. Jahr | +1,62% |
1 Monat | -0,47% | 1 Jahr | +7,28% |
3 Monate | +1,85% | 3 Jahre | -4,77% |
6 Monate | +7,76% | 5 Jahre | +5,62% |
Fondsvolumen | 642,11 Mio |
Auflagedatum | 02.02.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,62% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Ausschüttungsrendite | 2,44% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,34 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,01 |
12-Monats-Hoch | 9.556,28 Euro |
12-Monats-Tief | 8.720,17 Euro |
Tracking Error | 1,39 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,20 |
Beta | 0,90 |
Information Ratio | 0,10 |
Treynor Ratio | 5,67 |
Bethmann Stiftungsfonds SI | 9.477,93 € | +0,01% | |
Bethmann Stiftungsfonds R | 87,10 € | 0,00% | |
Bethmann Stiftungsfonds P | 109,72 € | +0,01% |
15.11.2023 | Ausschüttung | 230,00 € |
15.11.2022 | Ausschüttung | 220,00 € |
15.11.2021 | Ausschüttung | 220,00 € |
16.11.2020 | Ausschüttung | 204,00 € |
KVG | Universal-Investment GmbH |
Fondsmanager | Team der Bethmann Bank AG |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 02.02.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |