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Berenberg Renminbi Bond Opportunities UI R EUR Dist. Fonds

92,96 +0,04% +0,04 €
24.05.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A1XABM
ISIN: LU0987307294
Typ: Fonds

Performance des Fonds Asian Bond Opportunities UI R EUR Dist

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 92,87 € 92,97 € 91,17 € 92,41 € 94,31 € -  
Performance +0,05% -0,05% +1,92% +0,55% -1,47% -
Max. Verlust - +0,37% +0,37% +0,37% +2,38% -
Verlustmonate - +100,00% +20,00% +50,00% +46,15% +46,88%
Sharpe - -0 0 -0 -2 -

Strategie des Fonds Asian Bond Opportunities UI R EUR Dist

Rentenmarkt (Asien)
Der Fondsmanager investiert mindestens 51 % des Nettofondsvermögens in Anleihen. Die Anleihen müssen entweder auf Renminbi (CNH) lauten oder - falls diese in einer anderen Währung ausgestellt wurden - abgesichert werden (non-deliverable Forwards (NDF) CNY und / oder CNH), um ein Renminbi-Exposure zu erhalten. Derzeit investiert der Fonds nicht in auf CNY lautende Anleihen. Investitionen erfolgen u.a. in Anleihen asiatischer Unternehmen, Finanzinstitutionen und Regierungen, Schuldtitel von Unternehmen, die ihre Einkünfte u.a. durch ihre Geschäftstätigkeit in Asien erzielen und Schuldtitel, die auf Renminbi lauten. Japanische Papiere dürfen nicht erworben werden. Der Fondsmanager kann außerdem in U.S.-Schatzbriefe investieren und flüssige Mittel halten. Er kann ferner in Geldmarktinstrumente mit einer Bonitätseinstufung (Rating) von wenigsten A-3/P-3/F-3 investieren. Bis zu 50 % des Nettofondsvermögens dürfen in sub-investment grade rated Wertpapiere angelegt werden. Der Fondsmanager wird weder in forderungsbesicherte Wertpapiere noch in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere investieren.

Zusammensetzung des Fonds Asian Bond Opportunities UI R EUR Dist


Länder
21,52%
Kaimaninseln
12,58%
Britische Jungferninseln
12,45%
Singapur
10,37%
Indien
5,13%
Korea, Republik (Südkorea)
4,90%
Niederlande
4,06%
Australien
3,33%
Bermuda
3,28%
Indonesien
Anlageklassen
101,52%
EUR
12,74%
CNY

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Rücknahmegebühr 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
TER 1,36%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

17.10.2016 Ausschüttung 2,7705 €

Fonds Stammdaten

KAG Universal-Investment-Luxembourg
Fondsmanager Goldman Sachs Asset Management International, London
Depotbank State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2014
Fondswährung EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.06
Kategorie Rentenfonds asiatische Währungen

Risiko

Fondsgröße 1,44 M €
52-Wochen-Tief 90,97 €
52-Wochen-Hoch 95,30 €

FondsRank

Kurzfristig 83/86
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt