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Berenberg Renminbi Bond Opportunities UI R EUR Dist. Fonds

91,66 -2,47% -2,32 €
17.10.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A1XABM
ISIN: LU0987307294
Typ: Fonds

Performance des Fonds Asian Bond Opportunities UI R EUR Dist

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 91,5839 € 91,3498 € 88,9307 € 90,6962 € 89,7598 € 93,9711 €
Performance +0,08% +0,34% +3,07% +1,06% +2,12% -2,46%
Volatilität - 0,84 1,12 0,77 1,30 3,42
Max. Verlust +0,01% +0,01% +0,01% +0,01% +0,01% +4,81%
Verlustmonate - - 1 - 4 15
Sharpe - 0,01 -0,13 0,07 -1,45 -4,24
Hoch 91,6717 € 91,6717 € 91,6717 € 91,6717 € 91,6717 € 96,4709 €
Tief 91,5839 € 91,34 € 88,9307 € 90,6962 € 88,7356 € 86,3769 €

Strategie des Fonds Asian Bond Opportunities UI R EUR Dist

Rentenmarkt (Asien)
Das Fondsmanagement investiert mindestens 51 % des Nettofondsvermögens in Anleihen aus der Asien - Pazifik - Region (inkl. Japan und Australien). Der Fonds ist ein breit diversifizierter Anleihen-Fonds, der überwiegend an der Wertentwicklung von asiatischen Unternehmensanleihen partizipiert. Unter asiatischen Unternehmensanleihen werden unter anderem US-Dollar-Anleihen von Emittenten mit Sitz in Asien verstanden. Zusätzlich kann der Fonds Investments in Anleihen tätigen die in asiatischen Währungen denominiert sind. Die eingegangen Währungsrisiken werden durch den Einsatz von Financial Derivative Instruments (FDI) zu großen Teilen abgesichert. Der Fondsmanager betreibt ein aktives Durationsmanagement und setzt Derivate zur Steuerung ein. Maximal 50% des Nettofondsvermögens können in Anleihen mit einem Rating schlechter Baa3 / BBB- / BBB- basierend auf dem besten Rating der Ratingagenturen Moody’s, S&P und Fitch investiert werden. Geldmarktinstrumente müssen ein Mindestrating von A-3/P-3/F-3 basierend auf dem besten Rating der Ratingagenturen Moody’s, S&P und Fitch aufweisen. Der Fondsmanager kann in U.S. Schatzbriefe sowie nicht geratete Wertpapiere investieren. Weiterhin ist der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente (Derivate) zulässig. Solche Derivate sind insbesondere Rate Futures, Credit Default Swaps (CDS), Non Deliverable Forwards (NDF) und Standard Credit Linked Notes (CLN). Der Einsatz dieser Instrumente kann sowohl zur Absicherung als auch zu spekulativen Zwecken erfolgen. Maximal 10 % des Nettofondsvermögens kann in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 4 A 5 des Verwaltungsreglements investiert werden. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Zusammensetzung des Fonds Asian Bond Opportunities UI R EUR Dist


Branchen
16,88%
Finanzdienstleistungen
11,05%
Multi-Sektor Unternehmen
10,04%
Immobilien
9,96%
Energie
9,47%
Versorger
7,73%
Telekommunikationsdienstleistungen
7,62%
Regierungen
7,48%
Rohstoffe
7,43%
Konsum, zyklisch
7,30%
Industrie
Länder
19,68%
Kaimaninseln
10,22%
Indien
7,65%
Britische Jungferninseln
6,95%
Australien
6,67%
Korea, Republik (Südkorea)
5,69%
Singapur
4,91%
Indonesien
3,96%
Mauritius
3,70%
Niederlande
Währungen
100,21%
EUR

Konditionen des Fonds

TER 1,91%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

17.10.2017 Ausschüttung 2,3080 €
17.10.2016 Ausschüttung 2,7705 €

Fonds Stammdaten

KVG Universal-Investment-Luxembourg
Fondsmanager Goldman Sachs Asset Management International, London
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2014
Fondswährung EUR
Fondsgröße 36,7 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.06
Kategorie Rentenfonds asiatische Währungen

FondsRank

Kurzfristig 2/88
Mittelfristig 69/81
Langfristig kein Ranking
Gesamt