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BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EUR-Hedged
Fonds
WKN: A1C78C ISIN: DE000A1C78C6
6680.19
6.689,7
€
+9,48 €
+0,14%
22.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,00%
Fondsgröße
84,1 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EUR-Hedged
| 7 Tage | +0,33% | lfd. Jahr | -3,40% |
| 1 Monat | -2,33% | 1 Jahr | +1,06% |
| 3 Monate | -0,78% | 3 Jahre | -16,60% |
| 6 Monate | +6,97% | 5 Jahre | -10,82% |
Strategie des BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EUR-Hedged
Anlageziel ist die Erzielung eines im Vergleich zu einem aus Staatsanleihen der Industrieländer bestehenden Portfolios höheren Ertrages. Um dieses Anlageziel zu erreichen werden überwiegend festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus Ländern der sogenannten Emerging Markets erworben. Das Währungsexposure entspricht USD-denominierten Anleihen und ist in Euro abgesichert.
Fondsmanagement:
BayernInvest-Team
Risiko
| Fondsvolumen | 137,87 Mio |
| Auflagedatum | 06.07.2011 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,51% |
| Verwaltungsgebühr | 0,43% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,30% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,38 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,53 |
| 12-Monats-Hoch | 6.915,26 Euro |
| 12-Monats-Tief | 6.235,73 Euro |
| Tracking Error | 5,08 |
| Korrelation | 0,89 |
| Alpha | -0,92 |
| Beta | 1,03 |
| Information Ratio | -0,19 |
| Treynor Ratio | -22,20 |
Ausschüttungen des Fonds
| 17.05.2023 | Ausschüttung | 354,07 € |
| 18.05.2022 | Ausschüttung | 382,90 € |
| 25.05.2021 | Ausschüttung | 390,64 € |
| 13.05.2020 | Ausschüttung | 431,94 € |
Stammdaten
| KVG | BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsmanager | BayernInvest-Team |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 06.07.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan EMBI Global Diversified Index |
| Geschäftsjahresende | 29.02. |
