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Basis Vermögen I
Fonds
WKN: A114SW ISIN: LU1072253153
137.21
137,00
€
-0,21 €
-0,15%
23.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,38%
Fondsgröße
645.400 €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Basis Vermögen I
| 7 Tage | -1,24% | lfd. Jahr | +3,65% |
| 1 Monat | -0,57% | 1 Jahr | +7,80% |
| 3 Monate | +3,77% | 3 Jahre | +4,00% |
| 6 Monate | +7,73% | 5 Jahre | +14,68% |
Strategie des Basis Vermögen I
Der Fonds investiert, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements schwerpunktmäßig weltweit branchen- und sektorübergreifend in andere Fonds. Für den Fonds können auch Anteile an börsengehandelten Investmentanteilen (ETFs) erworben werden, sofern diese dem Luxemburger Gesetz von 2010 über OGAW entsprechen. Der Aktienanteil (Kapitalbeteiligungsquote) der Zielfonds wird dabei stets mindestens 25% betragen.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 645.400 |
| Auflagedatum | 01.07.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,61% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,53% |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,78 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,03 |
| 12-Monats-Hoch | 139,11 Euro |
| 12-Monats-Tief | 125,66 Euro |
| Tracking Error | 2,65 |
| Korrelation | 0,92 |
| Alpha | 0,29 |
| Beta | 0,70 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | 9,49 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 08.10.2019 | Ausschüttung | 0,41 € |
| 06.11.2018 | Ausschüttung | 0,79 € |
| 31.10.2016 | Ausschüttung | 0,69 € |
| 30.09.2015 | Ausschüttung | 1,11 € |
Stammdaten
| KVG | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.07.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
