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Baring Latin America Fund (USD)

Fonds
WKN:  973166 ISIN:  IE0000828933 Land:  Amerika
35,246 €
-0,448 €
-1,26%
08:05:44 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,70%
Fondsgröße
223 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Baring Latin America Fund (USD) (WKN 973166, ISIN IE0000828933)
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Performance des Baring Latin America Fund (USD)

7 Tage -4,08% lfd. Jahr +5,99%
1 Monat -7,79% 1 Jahr +25,72%
3 Monate -6,22% 3 Jahre +20,74%
6 Monate +6,03% 5 Jahre +39,32%

Strategie des Baring Latin America Fund (USD)

Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben.
Fondsmanagement: Herr Mike Simpson

Risiko

Fondsvolumen 192,37 Mio
Auflagedatum 05.04.1993
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Orderannahmesschluss 13:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 17,44
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,34
12-Monats-Hoch 41,45 US-Dollar
12-Monats-Tief 27,53 US-Dollar
Tracking Error 1,62
Korrelation 0,99
Alpha 0,00
Beta 1,03
Information Ratio -0,03
Treynor Ratio -19,17

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Ausschüttungen des Fonds

01.05.2025 Ausschüttung 1,23 $(1,09 €)
01.05.2024 Ausschüttung 1,16 $(1,08 €)
02.05.2023 Ausschüttung 1,85 $(1,68 €)
03.05.2022 Ausschüttung 1,12 $(1,07 €)

Stammdaten

KVG Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsmanager Herr Mike Simpson
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 05.04.1993
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI EM Latin America Index
Geschäftsjahresende 30.04.