7 Tage | +1,18% | lfd. Jahr | +10,66% |
1 Monat | +3,97% | 1 Jahr | +11,43% |
3 Monate | +15,10% | 3 Jahre | +42,74% |
6 Monate | +12,75% | 5 Jahre | +40,50% |
Fondsvolumen | 259,65 Mio |
Auflagedatum | 12.12.1994 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,95% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,31% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,70 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,51 |
12-Monats-Hoch | 23,59 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 19,60 US-Dollar |
Tracking Error | 8,31 |
Korrelation | 0,84 |
Alpha | 0,54 |
Beta | 0,68 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 8,16 |
Barings Global Resources Fund A EUR Inc | 23,42 € | -0,77% | |
Barings Global Resources Fund I USD Acc | 27,0149 € | +0,03% | |
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) C | 1,66651 € | +0,48% |
02.05.2023 | Ausschüttung | 0,34 $(0,31 €) |
03.05.2022 | Ausschüttung | 0,28 $(0,26 €) |
04.05.2021 | Ausschüttung | 0,19 $(0,16 €) |
02.05.2017 | Ausschüttung | 0,011 $(0,0098 €) |
KVG | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Clive Burstow |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 12.12.1994 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC World Energy Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |