7 Tage | -0,92% | lfd. Jahr | +1,69% |
1 Monat | -2,48% | 1 Jahr | +6,49% |
3 Monate | +3,97% | 3 Jahre | +1,16% |
6 Monate | +13,35% | 5 Jahre | +10,07% |
Fondsvolumen | 437,11 Mio |
Auflagedatum | 19.11.2003 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,42% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,44% |
Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,38% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,02 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,37 |
12-Monats-Hoch | 119,61 Euro |
12-Monats-Tief | 101,75 Euro |
Tracking Error | 3,73 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,04 |
Beta | 1,44 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 5,37 |
AXA WF - Optimal Income F (auss.) pf | 130,38 € | +0,97% | |
AXA WF - Optimal Income A (thes.) pf | 210,554 € | +1,04% | |
AXA WF - Optimal Income F (thes.) pf | 234,22 € | +0,79% |
29.12.2023 | Ausschüttung | 2,79 € |
30.12.2022 | Ausschüttung | 2,53 € |
30.12.2021 | Ausschüttung | 1,97 € |
30.12.2020 | Ausschüttung | 1,95 € |
KVG | AXA Funds Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Serge Pizem |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 19.11.2003 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |