7 Tage | -0,26% | lfd. Jahr | -1,12% |
1 Monat | +0,67% | 1 Jahr | +5,94% |
3 Monate | +0,74% | 3 Jahre | -14,31% |
6 Monate | +7,79% | 5 Jahre | -7,50% |
Fondsvolumen | 178,90 Mio |
Auflagedatum | 18.04.2006 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,83% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,86% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,36% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,92 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,29 |
12-Monats-Hoch | 132,83 Euro |
12-Monats-Tief | 120,13 Euro |
Tracking Error | 3,09 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,22 |
Beta | 0,69 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | 3,59 |
29.12.2023 | Ausschüttung | 1,77 € |
30.12.2022 | Ausschüttung | 0,32 € |
30.12.2021 | Ausschüttung | 0,24 € |
30.12.2019 | Ausschüttung | 0,24 € |
KVG | AXA Funds Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Sunjay Mulot |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 18.04.2006 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | FTSE EuroBig 7-10 Yr Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |