7 Tage | +0,12% | lfd. Jahr | +0,82% |
1 Monat | -0,25% | 1 Jahr | +7,21% |
3 Monate | +1,11% | 3 Jahre | +2,03% |
6 Monate | +6,42% | 5 Jahre | +6,95% |
Fondsvolumen | 205,89 Mio |
Auflagedatum | 06.09.2005 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,41% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,44% |
Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,42% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,05 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,82 |
12-Monats-Hoch | 121,52 Euro |
12-Monats-Tief | 112,37 Euro |
Tracking Error | 1,70 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | 0,16 |
Beta | 1,51 |
Information Ratio | 0,20 |
Treynor Ratio | 3,22 |
29.12.2023 | Ausschüttung | 2,92 € |
30.12.2022 | Ausschüttung | 1,75 € |
30.12.2021 | Ausschüttung | 0,38 € |
30.12.2020 | Ausschüttung | 0,40 € |
KVG | AXA Funds Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Sunjay Mulot |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 06.09.2005 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Citigroup EuroBIG 57 Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |