7 Tage | -2,03% | lfd. Jahr | +1,99% |
1 Monat | +1,84% | 1 Jahr | +3,92% |
3 Monate | -2,08% | 3 Jahre | +11,10% |
6 Monate | -0,20% | 5 Jahre | +10,80% |
Fondsvolumen | 32,40 Mio |
Auflagedatum | 16.01.2015 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,29% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,96 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,00 |
12-Monats-Hoch | 140,07 Euro |
12-Monats-Tief | 124,35 Euro |
Tracking Error | 9,34 |
Korrelation | 0,67 |
Alpha | 1,00 |
Beta | 1,15 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | -5,30 |
AvH Emerging Markets Fonds UI A | 136,27 € | -0,33% | |
AvH Emerging Markets Fonds UI Azemos | 136,99 € | -0,33% | |
AGIF - Allianz Emerging Markets Equity - W - EUR | - | - |
16.11.2020 | Ausschüttung | 0,060 € |
15.11.2019 | Ausschüttung | 0,40 € |
02.01.2018 | Ausschüttung | 0,13 € |
15.11.2017 | Ausschüttung | 0,56 € |
KVG | Universal-Investment GmbH |
Fondsmanager | Team der I.C.M. InvestmentBank AG |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 16.01.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |