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Assenagon Substanz Asien P Fonds

40,15 +0,07% +0,03 €
17.10.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A14NJZ
ISIN: LU1145222870
Typ: Fonds

Performance des Fonds Assenagon Substanz Asien-Pazifik (P)

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 39,5854 € 39,385 € 40,5209 € 40,2918 € 40,8646 € -
Performance +1,43% +1,94% -0,92% -0,35% -1,75% -
Volatilität - 6,93 7,23 6,36 8,11 -
Max. Verlust - - +2,51% +0,15% +2,51% -
Verlustmonate - - 8 3 10 21
Sharpe - 0,23 -0,56 -0,21 -0,71 -
Hoch 40,15 € 40,15 € 42,6591 € 40,3014 € 42,6591 € -
Tief 39,5854 € 38,9841 € 38,9841 € 38,9841 € 38,9841 € -

Strategie des Fonds Assenagon Substanz Asien-Pazifik (P)

Aktien (Asien)
Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds auf die Kombination einer Dividendenstrategie und eines Substanzwert-Managements. Im Rahmen der Dividendenstrategie investiert der Fonds in Aktien ausgewählter Länder des Asien-Pazifik Raums, die hohe Dividendenerträge erwarten lassen.

Zusammensetzung des Fonds Assenagon Substanz Asien-Pazifik (P)


Branchen
22,00%
Finanzdienstleistungen
16,00%
Technologie
14,00%
zyklische Konsumgüter
12,00%
Immobilien
10,00%
Industrie
8,00%
Grundstoffe
6,00%
Telekommunikation
4,00%
Versorger
4,00%
nichtzyklische Konsumgüter
2,00%
Gesundheitswesen
Länder
19,00%
Hong Kong
19,00%
China
18,00%
Taiwan
15,00%
Australien
14,00%
Singapur
9,00%
Japan
6,00%
Korea, Republik (Südkorea)
Währungen
35,00%
HKD
18,00%
TWD
15,00%
AUD
14,00%
SGD
10,00%
JPY
6,00%
KRW
2,00%
CNY

Konditionen des Fonds

TER 1,90%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

17.10.2016 Ausschüttung 2,05 €
16.10.2017 Ausschüttung 1,91 €

Fonds Stammdaten

KVG Assenagon Asset Management
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 10.03.2015
Fondswährung EUR
Fondsgröße 52,6 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Aktienfonds Asien

FondsRank

Kurzfristig 86/88
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt