7 Tage | -1,15% | lfd. Jahr | +0,42% |
1 Monat | -0,55% | 1 Jahr | +5,92% |
3 Monate | +1,66% | 3 Jahre | -9,02% |
6 Monate | +7,90% | 5 Jahre | -1,44% |
Fondsvolumen | 30,72 Mio |
Auflagedatum | 23.02.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,91% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,15% |
Orderannahmesschluss | 08:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,38 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,46 |
12-Monats-Hoch | 53,55 Euro |
12-Monats-Tief | 48,45 Euro |
Tracking Error | 1,89 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | -0,10 |
Beta | 1,35 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 3,32 |
IAMF - Global Optimizer I | - | - | |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - |
02.01.2018 | Ausschüttung | 0,27 € |
02.01.2017 | Ausschüttung | 0,17 € |
04.01.2016 | Ausschüttung | 0,18 € |
KVG | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | Herr Nils Klocke |
Verwahrstelle | Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 23.02.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | BofA ML World Sovereign Bond Index TR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |