7 Tage | -0,08% | lfd. Jahr | +3,47% |
1 Monat | +1,01% | 1 Jahr | +9,82% |
3 Monate | +4,75% | 3 Jahre | -1,98% |
6 Monate | +9,74% | 5 Jahre | +8,89% |
Fondsvolumen | 66,81 Mio |
Auflagedatum | 23.02.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,25% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Orderannahmesschluss | 08:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,04 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,17 |
12-Monats-Hoch | 59,67 Euro |
12-Monats-Tief | 52,91 Euro |
Tracking Error | 0,99 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,02 |
Beta | 1,09 |
Information Ratio | 0,09 |
Treynor Ratio | 7,07 |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - | |
EdR SICAV - Start CR USD H | - | - |
02.01.2018 | Ausschüttung | 0,18 € |
02.01.2017 | Ausschüttung | 0,11 € |
04.01.2016 | Ausschüttung | 0,12 € |
KVG | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | Herr Nils Klocke |
Verwahrstelle | Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 23.02.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | BofA ML World Sovereign Bond Index TR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |