7 Tage | +0,07% | lfd. Jahr | +2,16% |
1 Monat | -4,69% | 1 Jahr | +3,87% |
3 Monate | +1,46% | 3 Jahre | -8,14% |
6 Monate | +16,12% | 5 Jahre | +31,23% |
Fondsvolumen | 42,70 Mio |
Auflagedatum | 20.10.2014 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,79% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,68% |
Orderannahmesschluss | 08:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,40% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,11 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,00 |
12-Monats-Hoch | 20.154,70 Euro |
12-Monats-Tief | 15.403,10 Euro |
Tracking Error | 7,98 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | 0,40 |
Beta | 1,44 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 7,93 |
Wellington Global Health Care Equity Fund USD Un A1 Di | 8,74385 € | -0,19% | |
MEDICAL BioHealth EUR I X | 247,45 € | +0,98% | |
Lacuna Global Health Plus P | 157,358 € | -0,47% |
29.11.2023 | Ausschüttung | 73,83 € |
25.11.2019 | Ausschüttung | 310,00 € |
02.01.2018 | Ausschüttung | 29,92 € |
02.10.2017 | Ausschüttung | 48,12 € |
KVG | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | Herr Hendrik Lofruthe |
Verwahrstelle | Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 20.10.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Health Care hedged to EUR Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |