apo Medical Balance R

Fonds
WKN:  A117YJ ISIN:  DE000A117YJ3 Symbol:  WXHG
53,064
+0,00 €
0,00%
14:47:37 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,60%
Fondsgröße
52,5 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des apo Medical Balance R

7 Tage -0,26% lfd. Jahr +0,16%
1 Monat -0,80% 1 Jahr -0,05%
3 Monate -0,03% 3 Jahre -3,77%
6 Monate +5,03% 5 Jahre +17,56%

Strategie des apo Medical Balance R

Anlageziel ist es, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Emittenten, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Bereich des Gesundheitssektors ergeben bzw. die Aufwendungen überwiegend für diesen Geschäftsbereich getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in Sektoren wie Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb tätig.
Fondsmanagement: Herr Kai Brüning

Risiko

Fondsvolumen 52,47 Mio
Auflagedatum 23.02.2015
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,62%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,47%
Orderannahmesschluss 08:00
Ausschüttungsrendite 0,96%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,56
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,87
12-Monats-Hoch 54,09 Euro
12-Monats-Tief 49,64 Euro
Tracking Error 5,26
Korrelation 0,78
Alpha -0,29
Beta 0,69
Information Ratio -0,10
Treynor Ratio -1,84

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Ausschüttungen des Fonds

13.02.2024 Ausschüttung 0,51 €
13.02.2023 Ausschüttung 6,00 €
02.02.2022 Ausschüttung 0,60 €
19.01.2021 Ausschüttung 0,29 €

Stammdaten

KVG INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager Herr Kai Brüning
Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 23.02.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC World Health Care Index
Geschäftsjahresende 30.11.