7 Tage | -0,43% | lfd. Jahr | +0,33% |
1 Monat | +0,42% | 1 Jahr | +1,82% |
3 Monate | +0,41% | 3 Jahre | -2,42% |
6 Monate | +4,77% | 5 Jahre | +18,62% |
Fondsvolumen | 53,22 Mio |
Auflagedatum | 23.02.2015 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,62% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,47% |
Orderannahmesschluss | 08:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,95% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,52 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,32 |
12-Monats-Hoch | 54,33 Euro |
12-Monats-Tief | 49,63 Euro |
Tracking Error | 3,84 |
Korrelation | 0,86 |
Alpha | -0,06 |
Beta | 0,95 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | -1,04 |
apo Medical Balance I | 11.018,33 € | +0,13% | |
Wellington Global Health Care Equity Fund EUR D AccU | 20,1454 € | +1,33% | |
Wellington Global Health Care Equity Fund USD D Ac | 44,9288 € | +1,25% |
13.02.2024 | Ausschüttung | 0,51 € |
13.02.2023 | Ausschüttung | 6,00 € |
02.02.2022 | Ausschüttung | 0,60 € |
19.01.2021 | Ausschüttung | 0,29 € |
KVG | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | Herr Kai Brüning |
Verwahrstelle | Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 23.02.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC World Health Care Index |
Geschäftsjahresende | 30.11. |